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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 15 767.00 | 424 233.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | 15 767.00 | 464 233.00 | 480 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
CF Disponibilités | 552 900.00 | | 552 900.00 | 552 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 239.00 | | 649 239.00 | 649 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 239.00 | 15 767.00 | 1 113 472.00 | 1 129 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 585.00 | 47 024.00 | | 339 585.00 |
DL TOTAL (I) | 389 609.00 | 50 024.00 | | 389 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 591.00 | 1 394 010.00 | | 478 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390.00 | 404 112.00 | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 513 753.00 | | 9 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 054.00 | 208 976.00 | | 222 054.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 394 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 864.00 | 3 916 166.00 | | 723 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 472.00 | 3 966 190.00 | | 1 113 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 885.00 | 3 443 610.00 | | 275 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 880 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 13 200.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 13 200.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 591.00 | 30 613.00 | 103 774.00 | 478 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VW T.V.A. | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 864.00 | 275 885.00 | 103 774.00 | 723 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 840.00 | 62 075.00 | | 30 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 212.00 | 88 420.00 | | 18 212.00 |
ST Autres comptes | 7 511.00 | 25 688.00 | | 7 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 913.00 | 1 818.00 | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 411.00 | 62 075.00 | | 34 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 707.00 | 455 169.00 | | 146 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 997.00 | 360 016.00 | | 72 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 636.00 | 115 926.00 | | 33 636.00 |