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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 334.00 | 3 984.00 | 9 350.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 306.00 | 795.00 | 6 510.00 | 7 306.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 641.00 | 4 779.00 | 45 861.00 | 50 641.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 458.00 | | 148 458.00 | 148 458.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 986.00 | | 287 986.00 | 287 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 627.00 | 4 779.00 | 333 847.00 | 338 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 847.00 | | | 333 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 270.00 | | | 249 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 376 693.00 | | 376 693.00 | 376 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 172.00 | | 378 172.00 | 378 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 425.00 | | | 405 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 693.00 | | | 363 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
VW T.V.A. | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 270.00 | 249 270.00 | | 249 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
ST Autres comptes | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 410.00 | | | 121 410.00 |