| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 127.00 | 7 199.00 | 1 928.00 | 9 127.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 038.00 | 20 953.00 | 3 084.00 | 24 038.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 408 393.00 | | 408 393.00 | 408 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 082.00 | | 482 082.00 | 482 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 120.00 | 20 953.00 | 485 167.00 | 506 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
EA Autres dettes | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 167.00 | | | 485 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 847.00 | | | 320 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FG Production vendue services | 249 951.00 | | 249 951.00 | 249 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 404.00 | | | 262 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 732.00 | 1 221.00 | | 19 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 1 221.00 | | 5 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 660.00 | 71 504.00 | 1 155.00 | 72 660.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 847.00 | 320 847.00 | | 320 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
YT Sous‐traitance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |