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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 4 010.00 | 20 982.00 | 24 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 642.00 | 4 010.00 | 67 632.00 | 71 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 994.00 | 4 010.00 | 80 984.00 | 84 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
FG Production vendue services | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 547.00 | 6 921.00 | 28 641.00 | 45 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 893.00 | 32 267.00 | 28 641.00 | 70 893.00 |