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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 726.00 | 664.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 11 198.00 | 196.00 | 11 002.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 1 884.00 | 30 266.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 738.00 | 2 806.00 | 41 932.00 | 44 738.00 |
BT Marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 894.00 | 2 806.00 | 77 088.00 | 79 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118.00 | | | 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 039.00 | | | 21 039.00 |