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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 11 198.00 | 1 316.00 | 9 882.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 5 099.00 | 27 051.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 738.00 | 7 805.00 | 36 933.00 | 44 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 776.00 | 7 805.00 | 137 971.00 | 145 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
DL TOTAL (I) | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 135.00 | | 267 135.00 | 267 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 135.00 | | 267 135.00 | 267 135.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 203.00 | | | 267 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 4 999.00 | | 2 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 664.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 4 335.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
YT Sous‐traitance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |