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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 228.00 | 186 607.00 | 3 621.00 | 190 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 30 931.00 | 4 375.00 | 35 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 345.00 | 217 538.00 | 36 807.00 | 254 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 696.00 | | 232 696.00 | 232 696.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 402.00 | | 337 402.00 | 337 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 748.00 | 217 538.00 | 374 208.00 | 591 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 123 433.00 | 129 334.00 | | 123 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672.00 | -5 901.00 | | -2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 134 177.00 | 136 846.00 | | 134 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 914.00 | 27 208.00 | | 45 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 536.00 | 150 980.00 | | 162 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 033.00 | 178 214.00 | | 240 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 209.00 | 315 063.00 | | 374 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 503.00 | 16 278.00 | 8 021.00 | 209 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 503.00 | 16 278.00 | 8 021.00 | 209 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 115.00 | 254 115.00 | | 254 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 926.00 | 254 115.00 | | 282 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 033.00 | | | 240 033.00 |