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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 478.00 | 189 506.00 | 1 972.00 | 191 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 32 452.00 | 2 854.00 | 35 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 595.00 | 221 959.00 | 33 636.00 | 255 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 223.00 | | 255 223.00 | 255 223.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 262.00 | | 349 262.00 | 349 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 857.00 | 221 959.00 | 382 898.00 | 604 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 120 761.00 | 123 433.00 | | 120 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 875.00 | -2 672.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 146 052.00 | 134 177.00 | | 146 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 104.00 | 31 556.00 | | 22 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 45 914.00 | | 41 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 116.00 | 162 536.00 | | 173 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 847.00 | 240 033.00 | | 236 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 898.00 | 374 209.00 | | 382 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 297.00 | 284 485.00 | | 313 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 847.00 | | | 236 847.00 |