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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AH Fonds commercial | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 276.00 | 171 775.00 | 10 500.00 | 182 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 460.00 | 202 870.00 | 590.00 | 203 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 565.00 | 385 348.00 | 188 216.00 | 573 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 041.00 | 54 623.00 | 407 418.00 | 462 041.00 |
BZ Autres créances | 669 579.00 | | 669 579.00 | 669 579.00 |
CF Disponibilités | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 306.00 | 54 623.00 | 1 211 683.00 | 1 266 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 872.00 | 439 971.00 | 1 399 900.00 | 1 839 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 438.00 | | | -89 438.00 |
DL TOTAL (I) | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 213.00 | | | 725 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 791.00 | | | 272 791.00 |
EA Autres dettes | 198 930.00 | | | 198 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 072.00 | | | 1 208 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 900.00 | | | 1 399 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 437.00 | | | 623 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 1 657 227.00 | 39 131.00 | 1 696 359.00 | 1 657 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 456.00 | 39 131.00 | 1 696 588.00 | 1 657 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 961.00 | | | 1 864 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 399.00 | | | 1 954 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 438.00 | | | -89 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 975.00 | | 38 971.00 | 647 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 381.00 | 573 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 381.00 | 385 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 702.00 | | 1 416.00 | 497 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 313.00 | | 37 555.00 | 33 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 789.00 | 23 941.00 | 113 381.00 | 474 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 086.00 | 23 941.00 | 113 381.00 | 464 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 287.00 | 3 336.00 | | 51 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 287.00 | 3 336.00 | | 51 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 214.00 | 210 869.00 | 514 345.00 | 725 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 709.00 | 209 709.00 | | 209 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 869.00 | 41 556.00 | | 70 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 360.00 | 1 199 046.00 | 29 314.00 | 1 228 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 072.00 | 623 438.00 | 584 634.00 | 1 208 072.00 |