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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AH Fonds commercial | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 138.00 | 177 201.00 | 6 936.00 | 184 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 015.00 | 30 583.00 | 432.00 | 31 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 130.00 | 218 487.00 | 211 642.00 | 430 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 765.00 | 55 816.00 | 623 949.00 | 679 765.00 |
BZ Autres créances | 627 129.00 | | 627 129.00 | 627 129.00 |
CF Disponibilités | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 574.00 | 55 816.00 | 1 436 758.00 | 1 492 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 704.00 | 274 303.00 | 1 648 400.00 | 1 922 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 385.00 | | | 475 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 404.00 | | | 899 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 338.00 | | | 318 338.00 |
EA Autres dettes | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 463.00 | | | 1 416 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 400.00 | | | 1 648 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 666.00 | | | 935 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 918.00 | | 2 121 918.00 | 2 121 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 918.00 | | 2 121 918.00 | 2 121 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 992.00 | | | 2 331 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 883.00 | | | 2 291 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 565.00 | | | 573 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 349.00 | 10 659.00 | 177 520.00 | 385 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 646.00 | 10 659.00 | 177 520.00 | 374 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 404.00 | 507 286.00 | 141 388.00 | 899 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 220.00 | 176 034.00 | 11 677.00 | 198 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 017.00 | 64 945.00 | | 98 017.00 |
UX Autres créances clients | 679 766.00 | | | 679 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 627 130.00 | | | 627 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 338.00 | 251 847.00 | 40 927.00 | 318 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 968.00 | 917 510.00 | 508 457.00 | 1 425 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 462.00 | 935 667.00 | 193 992.00 | 1 416 462.00 |