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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 75 202.00 | 65 356.00 | 9 846.00 | 75 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 799.00 | 261 623.00 | 25 176.00 | 286 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 263.00 | 194 060.00 | 28 203.00 | 222 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 835.00 | 528 767.00 | 64 068.00 | 592 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CF Disponibilités | 124 903.00 | | 124 903.00 | 124 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 791.00 | | 306 791.00 | 306 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 626.00 | 528 767.00 | 370 859.00 | 899 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 859.00 | | | 370 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 793.00 | | 639 793.00 | 639 793.00 |
FG Production vendue services | 404 840.00 | | 404 840.00 | 404 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 633.00 | | 1 044 633.00 | 1 044 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 530.00 | | | 1 090 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 306.00 | | | 994 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 688.00 | | 28 606.00 | 576 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 459.00 | 592 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 584 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 116.00 | | 28 606.00 | 568 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 274.00 | 22 900.00 | 11 406.00 | 517 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 546.00 | 22 900.00 | 11 406.00 | 509 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 5 172.00 | 1 292.00 | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 279.00 | 150 279.00 | | 150 279.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 716.00 | 155 424.00 | 1 292.00 | 156 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
ST Autres comptes | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 942.00 | | | 214 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 128.00 | | | 223 128.00 |