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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 608.00 | 52 529.00 | 47 079.00 | 99 608.00 |
AN Terrains | 45 477.00 | 22 900.00 | 22 576.00 | 45 477.00 |
AP Constructions | 84 395.00 | 81 121.00 | 3 273.00 | 84 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 709.00 | 14 893.00 | 2 816.00 | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 161.00 | 545 382.00 | 229 779.00 | 775 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 970.00 | 716 826.00 | 306 143.00 | 1 022 970.00 |
BT Marchandises | 481 458.00 | | 481 458.00 | 481 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BZ Autres créances | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 419.00 | 8 485.00 | 24 934.00 | 33 419.00 |
CF Disponibilités | 353 481.00 | | 353 481.00 | 353 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 276.00 | 8 485.00 | 1 107 792.00 | 1 116 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 246.00 | 725 311.00 | 1 413 935.00 | 2 139 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 142.00 | 887 414.00 | | 872 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 530.00 | -15 272.00 | | 83 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 721.00 | 985 191.00 | | 1 068 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | 36 742.00 | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 758.00 | 26 365.00 | | 24 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 172 535.00 | | 138 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 268.00 | 176 179.00 | | 165 268.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 3 743.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 214.00 | 416 211.00 | | 345 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 935.00 | 1 401 402.00 | | 1 413 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 572.00 | 402 433.00 | | 340 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073.00 | 1 125.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 776.00 | 577 883.00 | 2 910 659.00 | 2 332 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 776.00 | 577 883.00 | 2 910 659.00 | 2 332 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 5 324.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 639.00 | 534.00 | | 16 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 639.00 | 534.00 | | 16 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 361.00 | 4 790.00 | | 33 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 328.00 | 2 901 154.00 | | 2 999 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 799.00 | 2 916 426.00 | | 2 915 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 530.00 | -15 272.00 | | 83 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 351.00 | | 166 948.00 | 1 038 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 329.00 | 1 022 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 824.00 | 55 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 505.00 | 922 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 566.00 | | 122 680.00 | 972 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 500.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 886.00 | 74 268.00 | 182 328.00 | 824 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 219.00 | 5 740.00 | 9 824.00 | 52 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 667.00 | 64 134.00 | 172 504.00 | 772 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 633.00 | | 3 148.00 | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 633.00 | | 3 148.00 | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | | 3 148.00 | 11 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VB T. V. A. | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 866.00 | 11 224.00 | 4 642.00 | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 654.00 | 166 654.00 | 50 000.00 | 216 654.00 |
VW T.V.A. | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 216.00 | 340 574.00 | 4 642.00 | 345 216.00 |