| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 608.00 | 76 460.00 | 29 148.00 | 105 608.00 |
AN Terrains | 45 477.00 | 25 450.00 | 20 026.00 | 45 477.00 |
AP Constructions | 84 395.00 | 82 238.00 | 2 156.00 | 84 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 320.00 | 15 988.00 | 2 332.00 | 18 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 892.00 | 609 312.00 | 173 580.00 | 782 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 311.00 | 809 448.00 | 227 863.00 | 1 037 311.00 |
BT Marchandises | 643 859.00 | | 643 859.00 | 643 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 231.00 | 2 928.00 | 74 303.00 | 77 231.00 |
BZ Autres créances | 113 696.00 | | 113 696.00 | 113 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 334 520.00 | | 334 520.00 | 334 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 697.00 | 2 928.00 | 1 273 769.00 | 1 276 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 008.00 | 812 376.00 | 1 501 632.00 | 2 314 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 955 672.00 | 872 142.00 | | 955 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 609.00 | 83 530.00 | | 48 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 330.00 | 1 068 721.00 | | 1 117 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993.00 | 15 866.00 | | 4 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 24 758.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 240.00 | 138 327.00 | | 235 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 726.00 | 165 268.00 | | 141 726.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 997.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 303.00 | 345 214.00 | | 384 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 632.00 | 1 413 935.00 | | 1 501 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 303.00 | 345 214.00 | | 384 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 525.00 | 479 957.00 | 2 924 482.00 | 2 444 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 525.00 | 479 957.00 | 2 924 482.00 | 2 444 525.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 14 519.00 | | 3 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | 1 075.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 16 639.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 16 639.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | 33 361.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 3 991.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 930.00 | 2 999 328.00 | | 2 948 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 321.00 | 2 915 799.00 | | 2 900 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 609.00 | 83 530.00 | | 48 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 970.00 | | 14 342.00 | 1 022 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 608.00 | | 6 000.00 | 99 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 741.00 | | 8 342.00 | 922 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 826.00 | 92 622.00 | | 716 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 529.00 | 23 931.00 | | 52 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 297.00 | 68 691.00 | | 664 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 928.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 485.00 | 2 928.00 | 8 485.00 | 8 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485.00 | 2 928.00 | 8 485.00 | 8 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 240.00 | 235 240.00 | | 235 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VP Divers | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 303.00 | 384 303.00 | | 384 303.00 |