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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 170.00 | 21 747.00 | 1 423.00 | 23 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 364.00 | 21 747.00 | 34 616.00 | 56 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 964 654.00 | | 964 654.00 | 964 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 898.00 | | 1 116 898.00 | 1 116 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 262.00 | 21 747.00 | 1 151 514.00 | 1 173 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | 67 445.00 | 61 891.00 | | 67 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | 5 554.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 78 549.00 | 77 562.00 | | 78 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | 37 793.00 | | 35 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 6 840.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | 138 120.00 | | 87 965.00 |
EA Autres dettes | 940 981.00 | 1 063 948.00 | | 940 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 965.00 | 1 272 569.00 | | 1 072 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 514.00 | 1 350 132.00 | | 1 151 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 965.00 | | | 1 072 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 704.00 | | 384 704.00 | 384 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 704.00 | | 384 704.00 | 384 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 924.00 | 4 101.00 | | 57 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 102.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 102.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 4 332.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 4 332.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -230.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 980.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 631.00 | 457 289.00 | | 442 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 644.00 | 451 735.00 | | 441 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987.00 | 5 554.00 | | 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 697.00 | 17 592.00 | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 56 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 23 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 708.00 | 1 750.00 | 14 711.00 | 34 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 1 750.00 | 14 711.00 | 34 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 981.00 | 940 981.00 | | 940 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
UX Autres créances clients | 151 004.00 | | | 151 004.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 437.00 | 152 244.00 | 28 194.00 | 180 437.00 |
VW T.V.A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 965.00 | 1 072 965.00 | | 1 072 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 2 913.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | 7 680.00 | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 110 351.00 | 75 768.00 | | 110 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 2 913.00 | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 941.00 | 85 996.00 | | 76 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 351.00 | 13 970.00 | | 13 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 696.00 | 98 244.00 | | 130 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |