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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
AP Constructions | 55 967.00 | 45 510.00 | 10 457.00 | 55 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 10 041.00 | 2 701.00 | 12 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 040.00 | 58 901.00 | 102 139.00 | 161 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BZ Autres créances | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
CF Disponibilités | 278 126.00 | | 278 126.00 | 278 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 365.00 | | 468 365.00 | 468 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 406.00 | 58 901.00 | 570 505.00 | 629 406.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 1 425.00 | -20 896.00 | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 017.00 | 22 396.00 | | 23 017.00 |
DL TOTAL (I) | 261 539.00 | 238 522.00 | | 261 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 57 882.00 | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 586.00 | 106 182.00 | | 107 586.00 |
EA Autres dettes | 178 253.00 | 200 281.00 | | 178 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 965.00 | 364 434.00 | | 308 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 505.00 | 602 956.00 | | 570 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 346.00 | | 569 346.00 | 569 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 346.00 | | 569 346.00 | 569 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | -369.00 | | 9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 563.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 865.00 | 616 440.00 | | 579 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 848.00 | 594 044.00 | | 556 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 017.00 | 22 396.00 | | 23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 736.00 | | 166.00 | 161 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 161 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 68 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | 166.00 | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 435.00 | 4 312.00 | 846.00 | 55 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 085.00 | 4 312.00 | 846.00 | 52 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 253.00 | 178 253.00 | | 178 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VC Groupe et associés | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 243.00 | 190 239.00 | 5 004.00 | 195 243.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 965.00 | 308 965.00 | | 308 965.00 |