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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
AP Constructions | 56 997.00 | 47 751.00 | 9 246.00 | 56 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 8.00 | 772.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | 10 772.00 | 2 946.00 | 13 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 006.00 | 61 881.00 | 96 125.00 | 158 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
BZ Autres créances | 198 498.00 | 245.00 | 198 253.00 | 198 498.00 |
CF Disponibilités | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 295.00 | 245.00 | 559 050.00 | 559 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 301.00 | 62 126.00 | 655 175.00 | 717 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 75.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 817.00 | 1 425.00 | | 20 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 481.00 | 23 017.00 | | -14 481.00 |
DL TOTAL (I) | 247 059.00 | 261 539.00 | | 247 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 23 036.00 | | 40 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 941.00 | 107 586.00 | | 113 941.00 |
EA Autres dettes | 222 141.00 | 178 253.00 | | 222 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 116.00 | 308 965.00 | | 408 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 175.00 | 570 505.00 | | 655 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 498.00 | | 580 498.00 | 580 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 498.00 | | 580 498.00 | 580 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | 9 048.00 | | 5 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 765.00 | 579 866.00 | | 613 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 246.00 | 556 848.00 | | 628 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 481.00 | 23 017.00 | | -14 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 040.00 | | 3 886.00 | 161 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 158 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 71 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 709.00 | | 3 886.00 | 68 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 901.00 | 4 080.00 | 1 100.00 | 58 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | 4 080.00 | 1 100.00 | 55 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 141.00 | 222 141.00 | | 222 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VI Groupe et associés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 368.00 | 252 363.00 | 5 004.00 | 257 368.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 116.00 | 408 116.00 | | 408 116.00 |