| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CF Disponibilités | 181 696.00 | | 181 696.00 | 181 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 048.00 | | | 255 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |
ZE Dividendes | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |