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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 175 674.00 | | 175 674.00 | 175 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 674.00 | | 175 674.00 | 175 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
110 Total général Actif | 208 347.00 | | 208 347.00 | 208 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 11 186.00 | 7 453.00 | | 11 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 423.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 672.00 | 7 877.00 | | 11 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 660.00 | -7 877.00 | | -11 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
294 Charges financières | 23 826.00 | 6.00 | | 23 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 291.00 | -7 883.00 | | -12 291.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 822.00 | 102 113.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | -12 291.00 | | 13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 112 071.00 | 98 207.00 | | 112 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 558.00 | 92 058.00 | | 72 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 10 452.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | 7 630.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 851.00 | 110 140.00 | | 93 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 922.00 | 208 347.00 | | 205 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 037.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 130.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 23 195.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 451.00 | 23 337.00 | | 17 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588.00 | 35 628.00 | | 3 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 864.00 | -12 291.00 | | 13 864.00 |