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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 851.00 | 305.00 | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 34 759.00 | 24 709.00 | 10 051.00 | 34 759.00 |
AP Constructions | 100 615.00 | 73 006.00 | 27 608.00 | 100 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 845.00 | 50 141.00 | 14 704.00 | 64 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 476.00 | 111 795.00 | 18 681.00 | 130 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 395.00 | 260 503.00 | 89 892.00 | 350 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 941.00 | 260 503.00 | 248 439.00 | 508 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DG Autres réserves | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 439.00 | | | 248 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 571.00 | 19 647.00 | 289 218.00 | 269 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 571.00 | 19 647.00 | 289 218.00 | 269 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 859.00 | | | 302 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 539.00 | | | 290 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 800.00 | | 12 595.00 | 337 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 100.00 | | 12 595.00 | 318 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 924.00 | 16 578.00 | | 243 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 073.00 | 16 578.00 | | 243 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 557.00 | 12 346.00 | 17 211.00 | 29 557.00 |
VI Groupe et associés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 301.00 | 80 090.00 | 17 211.00 | 97 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 049.00 | | | 71 049.00 |