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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 851.00 | 305.00 | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 43 820.00 | 27 191.00 | 16 629.00 | 43 820.00 |
AP Constructions | 100 615.00 | 79 794.00 | 20 821.00 | 100 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 655.00 | 53 175.00 | 11 480.00 | 64 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 013.00 | 105 581.00 | 20 432.00 | 126 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 803.00 | 266 593.00 | 88 210.00 | 354 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 949.00 | 266 593.00 | 205 356.00 | 471 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DG Autres réserves | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 673.00 | | | -13 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 395.00 | | 16 482.00 | 350 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 354 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 335 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 695.00 | | 16 482.00 | 330 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 503.00 | 18 007.00 | 11 917.00 | 260 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 651.00 | 18 007.00 | 11 917.00 | 259 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 527.00 | 8 326.00 | 11 201.00 | 19 527.00 |
VI Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 914.00 | 68 713.00 | 11 201.00 | 79 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 052.00 | | | 83 052.00 |