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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 890.00 | 6 138.00 | 47 753.00 | 53 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 379.00 | 587 868.00 | 17 511.00 | 605 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 206 873.00 | 58 375.00 | 1 148 498.00 | 1 206 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 873.00 | | 286 873.00 | 286 873.00 |
AN Terrains | 11 655.00 | 4 476.00 | 7 180.00 | 11 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 884.00 | 1 070 947.00 | 568 937.00 | 1 639 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 312.00 | | 858 312.00 | 858 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 301.00 | 1 738 259.00 | 4 077 042.00 | 5 815 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BZ Autres créances | 13 879 767.00 | 81 960.00 | 13 797 807.00 | 13 879 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 2 277 157.00 | | 2 277 157.00 | 2 277 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 218 505.00 | 81 960.00 | 16 136 545.00 | 16 218 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 033 806.00 | 1 820 219.00 | 20 213 587.00 | 22 033 806.00 |
CU Autres participations | 1 000 441.00 | | 1 000 441.00 | 1 000 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 400 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 352 678.00 | 667 589.00 | | 352 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 260.00 | 2 419 286.00 | | 3 145 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 938.00 | 3 526 874.00 | | 5 147 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 601.00 | 906 071.00 | | 1 511 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 043.00 | 161 106.00 | | 194 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 102.00 | 447 217.00 | | 829 102.00 |
EA Autres dettes | 12 500 678.00 | 7 495 475.00 | | 12 500 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 065 650.00 | 9 085 578.00 | | 15 065 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 213 587.00 | 12 612 453.00 | | 20 213 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 554 049.00 | 8 179 507.00 | | 13 554 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 783 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 783 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 023 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 797 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 200.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 385 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 716 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 300.00 | 3 773.00 | | 50 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 912.00 | 530.00 | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 212.00 | 4 303.00 | | 52 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 256.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | 513.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 768.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 158.00 | 3 534.00 | | 49 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 519.00 | 1 207 615.00 | | 1 541 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 155 007.00 | 25 402 634.00 | | 42 155 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 009 747.00 | 22 983 348.00 | | 39 009 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 260.00 | 2 419 286.00 | | 3 145 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 585 790.00 | | | 13 585 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 815 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 522.00 | | | 1 150 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 395.00 | | | 882 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 873.00 | | | 1 552 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 386.00 | 758 005.00 | 342.00 | 923 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 915.00 | 285 118.00 | | 303 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 471.00 | 466 749.00 | 342.00 | 619 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 043.00 | 194 043.00 | | 194 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500 678.00 | 12 500 678.00 | | 12 500 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 312.00 | | | 858 312.00 |
UP Prêts | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 937 353.00 | 13 938 557.00 | 998 796.00 | 14 937 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 554 049.00 | 13 554 049.00 | | 13 554 049.00 |