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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 890.00 | 27 693.00 | 26 196.00 | 53 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 379.00 | 601 910.00 | 3 468.00 | 605 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 945.00 | 58 375.00 | 1 183 570.00 | 1 241 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 873.00 | | 286 873.00 | 286 873.00 |
AN Terrains | 11 655.00 | 6 806.00 | 4 848.00 | 11 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 10 758.00 | 533.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 740.00 | 1 310 975.00 | 579 765.00 | 1 890 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 586.00 | | 550 586.00 | 550 586.00 |
BF Prêts | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166 196.00 | 2 016 520.00 | 4 149 676.00 | 6 166 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 625.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BZ Autres créances | 8 578 933.00 | 95 170.00 | 8 483 763.00 | 8 578 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 5 941 988.00 | | 5 941 988.00 | 5 941 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 538 389.00 | 95 170.00 | 14 443 219.00 | 14 538 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 704 586.00 | 2 111 690.00 | 18 592 896.00 | 20 704 586.00 |
CU Autres participations | 1 385 441.00 | | 1 385 441.00 | 1 385 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 742 301.00 | | | 742 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727 961.00 | | | 3 727 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 120 262.00 | | | 6 120 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 445.00 | | | 1 127 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 387.00 | | | 1 051 387.00 |
EA Autres dettes | 9 888 351.00 | | | 9 888 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 472 633.00 | | | 12 472 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 592 896.00 | | | 18 592 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 321 188.00 | | | 11 321 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 334 533.00 | | 43 334 533.00 | 43 334 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 334 533.00 | | 43 334 533.00 | 43 334 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 473 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 506 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 185 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 288 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728 884.00 | | | 1 728 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 765 700.00 | | | 43 765 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 037 739.00 | | | 40 037 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727 961.00 | | | 3 727 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 051.00 | | | 6 080 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 166 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 437.00 | | | 2 106 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 771.00 | | | 1 806 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 952.00 | | | 2 112 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 493.00 | 139 853.00 | 35.00 | 1 819 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 916.00 | 10 778.00 | | 16 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 297.00 | 3 779.00 | | 599 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 281.00 | 125 295.00 | 35.00 | 1 203 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 372.00 | 34 372.00 | 24 000.00 | 58 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888 352.00 | 9 888 352.00 | | 9 888 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 586.00 | | 550 586.00 | 550 586.00 |
UP Prêts | 99 498.00 | 2 656.00 | 96 842.00 | 99 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 8 578 933.00 | 8 578 933.00 | | 8 578 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051 388.00 | 1 051 388.00 | | 1 051 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267 963.00 | 8 591 640.00 | 676 323.00 | 9 267 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 345 188.00 | 11 321 188.00 | 24 000.00 | 11 345 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |