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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AP Constructions | 608 548.00 | 529 849.00 | 78 698.00 | 608 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 939.00 | 492 110.00 | 37 829.00 | 529 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 023.00 | 1 027 495.00 | 116 527.00 | 1 144 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 517.00 | | 457 517.00 | 457 517.00 |
BT Marchandises | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 235.00 | 3 765.00 | 402 470.00 | 406 235.00 |
BZ Autres créances | 355 421.00 | | 355 421.00 | 355 421.00 |
CF Disponibilités | 326 072.00 | | 326 072.00 | 326 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 574.00 | 3 765.00 | 1 792 809.00 | 1 796 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 597.00 | 1 031 260.00 | 1 909 337.00 | 2 940 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 355.00 | 9 894.00 | | 10 355.00 |
DG Autres réserves | 126 370.00 | 117 609.00 | | 126 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | 9 221.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 325 489.00 | 296 725.00 | | 325 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 309.00 | 1 880 128.00 | | 1 503 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 937.00 | 31 952.00 | | 27 937.00 |
EA Autres dettes | 52 600.00 | 34 086.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 847.00 | 1 946 167.00 | | 1 583 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 337.00 | 2 242 892.00 | | 1 909 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
FD Production vendue biens | 2 475 253.00 | 544 986.00 | 3 020 240.00 | 2 475 253.00 |
FG Production vendue services | 1 478 386.00 | | 1 478 386.00 | 1 478 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 582.00 | 544 986.00 | 4 669 569.00 | 4 124 582.00 |
FM Production stockée | | | -488 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 726.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | 5 296.00 | | 6 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 5 296.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6 253.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6 253.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 372.00 | -956.00 | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 876.00 | 3 274 587.00 | | 4 189 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 112.00 | 3 265 366.00 | | 4 161 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 764.00 | 9 221.00 | | 28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 023.00 | | | 1 144 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 598.00 | | | 1 138 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 769.00 | 41 726.00 | | 985 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 632.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 977.00 | 41 093.00 | | 980 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 309.00 | 1 503 309.00 | | 1 503 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 402 364.00 | | | 402 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 355 227.00 | | | 355 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 714.00 | 763 949.00 | | 767 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 847.00 | 1 583 847.00 | | 1 583 847.00 |