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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 141.00 | 29 151.00 | 11 990.00 | 41 141.00 |
AP Constructions | 610 405.00 | 603 950.00 | 6 455.00 | 610 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 255.00 | 827 347.00 | 318 908.00 | 1 146 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 995.00 | 448.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 246.00 | 1 461 443.00 | 337 802.00 | 1 799 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 411.00 | | 837 411.00 | 837 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 565 600.00 | | 1 565 600.00 | 1 565 600.00 |
BT Marchandises | 226 767.00 | | 226 767.00 | 226 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 868.00 | 33 492.00 | 1 514 376.00 | 1 547 868.00 |
BZ Autres créances | 640 940.00 | | 640 940.00 | 640 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135 465.00 | | 3 135 465.00 | 3 135 465.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 638.00 | 33 492.00 | 7 941 146.00 | 7 974 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 885.00 | 1 494 936.00 | 8 278 949.00 | 9 773 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
DH Report à nouveau | 665 986.00 | 319 853.00 | | 665 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 189.00 | 346 132.00 | | 1 398 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DK Provisions réglementées | 630 478.00 | | | 630 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 746.00 | 1 047 094.00 | | 3 104 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 613.00 | 215 789.00 | | 307 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 549.00 | 2 269 254.00 | | 4 355 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 082.00 | 36 526.00 | | 412 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 48 197.00 | 271.00 | | 48 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 202.00 | 2 521 842.00 | | 5 174 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 949.00 | 3 568 937.00 | | 8 278 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 329.00 | 282 140.00 | 963 469.00 | 681 329.00 |
FD Production vendue biens | 8 901 623.00 | 964 110.00 | 9 865 733.00 | 8 901 623.00 |
FG Production vendue services | 3 014 596.00 | 532 965.00 | 3 547 562.00 | 3 014 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 597 549.00 | 1 779 216.00 | 14 376 765.00 | 12 597 549.00 |
FM Production stockée | | | 906 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 298 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 16 681.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | 2 500.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355.00 | 19 181.00 | | 8 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 326.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 478.00 | | | 630 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 991.00 | 326.00 | | 638 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 636.00 | 18 854.00 | | -630 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 063.00 | -124 796.00 | | -466 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 309 527.00 | 10 230 193.00 | | 15 309 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445 274.00 | 9 759 264.00 | | 13 445 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 189.00 | 346 132.00 | | 1 398 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 479.00 | | 42 500.00 | 1 775 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 1 799 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 733.00 | 1 758 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 338.00 | | 42 500.00 | 1 734 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 141.00 | 100 525.00 | 10 222.00 | 1 371 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 611.00 | 6 540.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 530.00 | 93 985.00 | 10 222.00 | 1 348 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 630 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 491 440.00 | 1 491 440.00 | | 1 491 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VB T. V. A. | 640 940.00 | 640 940.00 | | 640 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 734.00 | 2 175 734.00 | | 2 175 734.00 |