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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 11 533.00 | 947.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 567.00 | 190 376.00 | 37 191.00 | 227 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 720.00 | 241 302.00 | 71 418.00 | 312 720.00 |
BT Marchandises | 702 346.00 | 43 647.00 | 658 700.00 | 702 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 852.00 | 4 541.00 | 1 228 311.00 | 1 232 852.00 |
BZ Autres créances | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
CF Disponibilités | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 751.00 | 48 188.00 | 2 257 563.00 | 2 305 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 490.00 | 289 490.00 | 2 329 000.00 | 2 618 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CU Autres participations | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 965 203.00 | 2 301 271.00 | | 965 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 231.00 | 187 638.00 | | 63 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 255.00 | 2 531 729.00 | | 1 071 255.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 694.00 | 518 200.00 | | 648 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 702.00 | 325 245.00 | | 283 702.00 |
EA Autres dettes | 325 328.00 | 289 324.00 | | 325 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 724.00 | 1 140 616.00 | | 1 257 724.00 |
ED (V) | 2.00 | 967.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 000.00 | 3 673 312.00 | | 2 329 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 724.00 | 1 140 616.00 | | 1 257 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 165 081.00 | 238 048.00 | 6 403 129.00 | 6 165 081.00 |
FG Production vendue services | 217 429.00 | 80.00 | 217 509.00 | 217 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 510.00 | 238 128.00 | 6 620 638.00 | 6 382 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 549 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 005.00 | 23 860.00 | | 42 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 443.00 | 9 924.00 | | 16 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 443.00 | 30 666.00 | | 16 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 507.00 | 6 056.00 | | 19 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 4 176.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 603.00 | 10 232.00 | | 20 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | 20 434.00 | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 80 956.00 | | 18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 804.00 | 7 355 588.00 | | 6 723 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 572.00 | 7 167 950.00 | | 6 660 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 231.00 | 187 638.00 | | 63 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 229.00 | | 31 164.00 | 327 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042.00 | 33 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 673.00 | 312 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 631.00 | 240 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 213.00 | | 9 465.00 | 274 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | 21 699.00 | 13 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 828.00 | 27 051.00 | 43 577.00 | 257 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 435.00 | 27 051.00 | 43 577.00 | 218 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
6T Sur comptes clients | 3 571.00 | 970.00 | | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 217.00 | 970.00 | | 47 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 217.00 | 989.00 | | 47 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 694.00 | 648 694.00 | | 648 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 328.00 | 325 328.00 | | 325 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 414.00 | | | 1 227 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
VP Divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 926.00 | 1 416 752.00 | 6 174.00 | 1 422 926.00 |
VW T.V.A. | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 724.00 | 1 257 724.00 | | 1 257 724.00 |