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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 581.00 | 12 671.00 | 4 910.00 | 17 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 572.00 | 175 160.00 | 66 412.00 | 241 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 537.00 | 227 224.00 | 92 313.00 | 319 537.00 |
BT Marchandises | 618 178.00 | | 618 178.00 | 618 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 690.00 | | 945 690.00 | 945 690.00 |
BZ Autres créances | 243 177.00 | | 243 177.00 | 243 177.00 |
CF Disponibilités | 313 218.00 | | 313 218.00 | 313 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 627.00 | | 2 125 627.00 | 2 125 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 164.00 | 227 224.00 | 2 217 940.00 | 2 445 164.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 028 434.00 | 965 203.00 | | 1 028 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 932.00 | 63 231.00 | | -21 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 323.00 | 1 071 255.00 | | 1 049 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 19.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 633.00 | 648 694.00 | | 545 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 810.00 | 283 702.00 | | 285 810.00 |
EA Autres dettes | 336 141.00 | 326 130.00 | | 336 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 617.00 | 1 258 526.00 | | 1 168 617.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 940.00 | 2 329 802.00 | | 2 217 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 617.00 | 1 258 526.00 | | 1 168 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 787 427.00 | 18 252.00 | 4 805 678.00 | 4 787 427.00 |
FG Production vendue services | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 476.00 | 18 252.00 | 4 968 727.00 | 4 950 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | 22 250.00 | | 4 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 046.00 | 16 443.00 | | 11 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 394.00 | 16 443.00 | | 25 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 19 507.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | 1 096.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 20 603.00 | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 339.00 | -4 161.00 | | 17 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 794.00 | 18 875.00 | | -44 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 255.00 | 6 704 050.00 | | 5 127 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 187.00 | 6 640 818.00 | | 5 149 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 932.00 | 63 231.00 | | -21 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 720.00 | | 72 184.00 | 312 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 331.00 | 20 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 368.00 | 319 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 037.00 | 259 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 047.00 | | 51 143.00 | 240 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 280.00 | | 21 041.00 | 33 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 302.00 | 17 958.00 | 32 037.00 | 241 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 909.00 | 17 958.00 | 32 037.00 | 201 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
6T Sur comptes clients | 4 541.00 | 21 389.00 | 25 930.00 | 4 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 188.00 | 21 389.00 | 69 577.00 | 48 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 206.00 | 21 389.00 | 69 595.00 | 48 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 633.00 | 545 633.00 | | 545 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 141.00 | 336 141.00 | | 336 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
UX Autres créances clients | 945 690.00 | | | 945 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 221.00 | 1 194 230.00 | 20 991.00 | 1 215 221.00 |
VW T.V.A. | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 617.00 | 1 168 617.00 | | 1 168 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |