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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
BT Marchandises | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 739.00 | 5 260.00 | 186 479.00 | 191 739.00 |
CF Disponibilités | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 348.00 | 14 407.00 | 358 941.00 | 373 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 560.00 | 64 618.00 | 358 941.00 | 423 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 724.00 | 113 877.00 | | 124 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | 25 848.00 | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 189 315.00 | 148 109.00 | | 189 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 151.00 | 97 625.00 | | 86 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 26 361.00 | | 64 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 626.00 | 123 986.00 | | 169 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 941.00 | 272 095.00 | | 358 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 085.00 | 18 145.00 | 145 230.00 | 127 085.00 |
FG Production vendue services | 51 858.00 | 8 435.00 | 60 293.00 | 51 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 943.00 | 26 580.00 | 205 523.00 | 178 943.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 4 731.00 | | 18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 524.00 | 110 747.00 | | 205 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 318.00 | 84 899.00 | | 149 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 206.00 | 25 848.00 | | 56 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 945.00 | 314.00 | | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 092.00 | 314.00 | | 14 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |