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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 350.00 | 49 200.00 | 1 150.00 | 50 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 350.00 | 49 200.00 | 1 150.00 | 50 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 197 887.00 | 2 849.00 | 195 038.00 | 197 887.00 |
084 Disponibilités | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 215.00 | 2 849.00 | 380 366.00 | 383 215.00 |
110 Total général Actif | 433 565.00 | 52 049.00 | 381 516.00 | 433 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
242 Autres charges externes. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 285.00 | | | 22 285.00 |