| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 959.00 | 18.00 | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 750.00 | 33 941.00 | 16 810.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 137.00 | 72 781.00 | 34 356.00 | 107 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 240.00 | 109 681.00 | 55 558.00 | 165 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BN En cours de production de biens | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 115.00 | 49 356.00 | 291 759.00 | 341 115.00 |
BZ Autres créances | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 730.00 | 49 356.00 | 430 374.00 | 479 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 970.00 | 159 038.00 | 485 932.00 | 644 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
EA Autres dettes | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 932.00 | | | 485 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 577.00 | | 3 662.00 | 161 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | | 3 662.00 | 154 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 476.00 | 22 205.00 | | 87 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 415.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 932.00 | 20 790.00 | | 85 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 741.00 | 4 433.00 | 1 818.00 | 46 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 741.00 | 4 433.00 | 1 818.00 | 46 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 741.00 | 4 433.00 | 1 818.00 | 46 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 1 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VP Divers | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 675.00 | 434 300.00 | 4 375.00 | 438 675.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 694.00 | 268 694.00 | | 268 694.00 |