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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 750.00 | 42 099.00 | 8 651.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 137.00 | 84 057.00 | 23 080.00 | 107 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 865.00 | 129 133.00 | 35 731.00 | 164 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 641.00 | 49 127.00 | 278 514.00 | 327 641.00 |
BZ Autres créances | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 060.00 | 49 127.00 | 418 934.00 | 468 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 925.00 | 178 260.00 | 454 665.00 | 632 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 961.00 | | | -85 961.00 |
DL TOTAL (I) | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
EA Autres dettes | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 388.00 | | | 323 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 665.00 | | | 454 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 388.00 | | | 323 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 164 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 681.00 | 19 452.00 | | 109 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 18.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 722.00 | 19 434.00 | | 106 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 356.00 | | 229.00 | 49 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 356.00 | | 229.00 | 49 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 356.00 | | 229.00 | 49 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 244.00 | | | 265 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 393.00 | 432 393.00 | 4 000.00 | 436 393.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 388.00 | 323 388.00 | | 323 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |