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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 652.00 | 103 078.00 | 45 574.00 | 148 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 526.00 | 36 668.00 | 858.00 | 37 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 372.00 | 140 295.00 | 126 077.00 | 266 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 201.00 | 5 517.00 | 185 684.00 | 191 201.00 |
BZ Autres créances | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CF Disponibilités | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 084.00 | 5 517.00 | 479 567.00 | 485 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 456.00 | 145 812.00 | 605 644.00 | 751 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 291.00 | 254 819.00 | | 366 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | 111 472.00 | | 69 066.00 |
DL TOTAL (I) | 443 742.00 | 374 676.00 | | 443 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174.00 | 41 750.00 | | 23 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 39 201.00 | | 64 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | 100 795.00 | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 41.00 | | 5 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 902.00 | 223 822.00 | | 161 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 644.00 | 598 498.00 | | 605 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036.00 | 200 887.00 | | 147 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 039.00 | 89 373.00 | 777 412.00 | 688 039.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 539.00 | 89 373.00 | 779 912.00 | 690 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 373.00 | 59 437.00 | | 56 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 695.00 | 1 268.00 | | 22 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695.00 | 1 268.00 | | 22 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | 1 590.00 | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | 1 703.00 | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 565.00 | -435.00 | | 10 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | 19 046.00 | | 14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 097.00 | 837 131.00 | | 811 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 031.00 | 725 659.00 | | 742 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 066.00 | 111 472.00 | | 69 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 999.00 | | 4 805.00 | 293 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 432.00 | 266 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 432.00 | 186 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 804.00 | | 4 805.00 | 213 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 687.00 | 33 911.00 | 20 302.00 | 126 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 138.00 | 33 911.00 | 20 302.00 | 126 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | 5 517.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 5 517.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 5 517.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 517.00 | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 930.00 | 8 064.00 | 14 866.00 | 22 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 561.00 | 235 155.00 | 11 406.00 | 246 561.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 902.00 | 147 036.00 | 14 866.00 | 161 902.00 |