| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 920.00 | 127 297.00 | 27 623.00 | 154 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 367.00 | 38 564.00 | 5 803.00 | 44 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 483.00 | 166 411.00 | 113 072.00 | 279 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BN En cours de production de biens | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 511.00 | 5 516.00 | 259 994.00 | 265 511.00 |
BZ Autres créances | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CF Disponibilités | 271 161.00 | | 271 161.00 | 271 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 634.00 | 5 516.00 | 605 117.00 | 610 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 118.00 | 171 928.00 | 718 190.00 | 890 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DL TOTAL (I) | 444 793.00 | | | 444 793.00 |
DN Avances conditionnées | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DO TOTAL (II) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
EA Autres dettes | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 460.00 | | | 264 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 190.00 | | | 718 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 969.00 | | | 257 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 883.00 | | 937 883.00 | 937 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 883.00 | | 937 883.00 | 937 883.00 |
FM Production stockée | | | 10 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 941.00 | | | 950 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 890.00 | | | 869 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 295.00 | 26 117.00 | | 140 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 746.00 | 26 117.00 | | 139 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 265 512.00 | | | 265 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 866.00 | 8 375.00 | 6 491.00 | 14 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VP Divers | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 533.00 | 312 740.00 | 4 793.00 | 317 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 461.00 | 257 969.00 | 6 491.00 | 264 461.00 |