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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 184.00 | 22 761.00 | 3 422.00 | 26 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 803.00 | 212 959.00 | 38 844.00 | 251 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 605.00 | 243 271.00 | 126 334.00 | 369 605.00 |
BN En cours de production de biens | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BT Marchandises | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 245.00 | 7 750.00 | 130 495.00 | 138 245.00 |
BZ Autres créances | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CF Disponibilités | 165 957.00 | | 165 957.00 | 165 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 415.00 | 7 750.00 | 388 664.00 | 396 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 019.00 | 251 021.00 | 514 998.00 | 766 019.00 |
CU Autres participations | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 806.00 | | | 132 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 487.00 | | | 354 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 998.00 | | | 514 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FD Production vendue biens | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
FG Production vendue services | 1 118 935.00 | | 1 118 935.00 | 1 118 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 431.00 | | 1 126 431.00 | 1 126 431.00 |
FM Production stockée | | | -53 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 389.00 | | | 1 102 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 975.00 | | | 1 090 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 242.00 | | 15 575.00 | 383 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 212.00 | 369 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 212.00 | 277 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 624.00 | | 15 575.00 | 291 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 101.00 | 18 381.00 | 29 212.00 | 254 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 551.00 | 18 381.00 | 29 212.00 | 246 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 640.00 | 53 512.00 | 38 127.00 | 91 640.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 841.00 | 163 368.00 | 474.00 | 163 841.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 487.00 | 316 360.00 | 38 127.00 | 354 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
ST Autres comptes | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 746.00 | | | 296 746.00 |