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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 842.00 | 20 129.00 | 8 713.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 327.00 | 222 456.00 | 28 871.00 | 251 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 888.00 | 250 135.00 | 120 752.00 | 370 888.00 |
BN En cours de production de biens | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BT Marchandises | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 405.00 | 7 750.00 | 107 655.00 | 115 405.00 |
BZ Autres créances | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CF Disponibilités | 121 897.00 | | 121 897.00 | 121 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 556.00 | 7 750.00 | 368 806.00 | 376 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 444.00 | 257 885.00 | 489 558.00 | 747 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 511.00 | 94 097.00 | | 105 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 11 413.00 | | 11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 172 086.00 | 160 511.00 | | 172 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 110.00 | 91 639.00 | | 39 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 034.00 | 132 806.00 | | 137 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 351.00 | 56 270.00 | | 79 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 528.00 | 69 184.00 | | 56 528.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 4 586.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 472.00 | 354 486.00 | | 317 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 558.00 | 514 998.00 | | 489 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 482.00 | 316 360.00 | | 301 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 605.00 | | 10 531.00 | 369 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 370 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 347.00 | 280 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 987.00 | | 10 531.00 | 277 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 271.00 | 15 212.00 | 8 347.00 | 243 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 721.00 | 15 212.00 | 8 347.00 | 235 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 111.00 | 23 122.00 | 15 989.00 | 39 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 088.00 | 187 614.00 | 474.00 | 188 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 472.00 | 301 483.00 | 15 989.00 | 317 472.00 |