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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AN Terrains | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
AP Constructions | 43 919.00 | 21 667.00 | 22 252.00 | 43 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 578.00 | 25 434.00 | 3 144.00 | 28 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 883.00 | 114 482.00 | 56 401.00 | 170 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 632.00 | 161 583.00 | 249 050.00 | 410 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 827.00 | | 265 827.00 | 265 827.00 |
BZ Autres créances | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
CF Disponibilités | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 832.00 | | 541 832.00 | 541 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 464.00 | 161 583.00 | 790 881.00 | 952 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 515.00 | 208 085.00 | | 179 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 283.00 | -28 569.00 | | 66 283.00 |
DL TOTAL (I) | 254 183.00 | 187 900.00 | | 254 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 542.00 | 218 886.00 | | 185 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 3 704.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | 150 708.00 | | 106 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 689.00 | 259 811.00 | | 240 689.00 |
EA Autres dettes | | 38 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 698.00 | 633 108.00 | | 536 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 881.00 | 821 008.00 | | 790 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 975.00 | 599 281.00 | | 517 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 228.00 | 15 345.00 | | 15 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 887.00 | | 2 018 887.00 | 2 018 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 887.00 | | 2 018 887.00 | 2 018 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 349.00 | 50 036.00 | | 28 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 35 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 35 000.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 8 284.00 | | 7 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | 8 284.00 | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | 26 716.00 | | -6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 2 830.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 130.00 | 2 338 820.00 | | 2 057 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 699.00 | 2 288 944.00 | | 2 085 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 569.00 | 49 876.00 | | -28 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 768.00 | 258 898.00 | | 246 768.00 |