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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 729.00 | 238 586.00 | 89 143.00 | 327 729.00 |
040 Immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 670.00 | 238 586.00 | 254 084.00 | 492 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606 484.00 | | 606 484.00 | 606 484.00 |
072 Créances – Autres | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
084 Disponibilités | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 503.00 | | 876 503.00 | 876 503.00 |
110 Total général Actif | 1 369 173.00 | 238 586.00 | 1 130 588.00 | 1 369 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 368 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 588.00 | |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AN Terrains | 2 311.00 | 205.00 | 2 105.00 | 2 311.00 |
AP Constructions | 43 919.00 | 34 454.00 | 9 464.00 | 43 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 422.00 | 43 048.00 | 46 374.00 | 89 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 400.00 | 136 294.00 | 35 106.00 | 171 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 994.00 | 214 002.00 | 257 992.00 | 471 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 948.00 | | 383 948.00 | 383 948.00 |
BZ Autres créances | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CF Disponibilités | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 108.00 | | 567 108.00 | 567 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 102.00 | 214 002.00 | 825 100.00 | 1 039 102.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 767.00 | 382 453.00 | | 310 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | -71 685.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 322 605.00 | 319 152.00 | | 322 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 513.00 | 53 474.00 | | 38 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 217.00 | 77 262.00 | | 84 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 496.00 | 260 937.00 | | 141 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 867.00 | 284 729.00 | | 219 867.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 495.00 | 676 403.00 | | 502 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 100.00 | 995 556.00 | | 825 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 953.00 | | 41 564.00 | 515 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 421.00 | 471 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 421.00 | 307 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 012.00 | | 41 564.00 | 351 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 127.00 | 37 165.00 | 72 290.00 | 249 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 127.00 | 37 165.00 | 72 290.00 | 249 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 383 949.00 | 383 949.00 | | 383 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 514.00 | 29 300.00 | 9 214.00 | 38 514.00 |
VI Groupe et associés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 658.00 | 461 217.00 | 441.00 | 461 658.00 |
VW T.V.A. | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 495.00 | 493 281.00 | 9 214.00 | 502 495.00 |