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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 1 530.00 | 1 360.00 | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 743.00 | 133 976.00 | 6 767.00 | 140 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 633.00 | 135 506.00 | 8 127.00 | 143 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
072 Créances – Autres | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
084 Disponibilités | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
110 Total général Actif | 237 600.00 | 135 506.00 | 102 095.00 | 237 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 700.00 | 13 990.00 | | 10 700.00 |
222 Production stockée | 23 500.00 | 18 000.00 | | 23 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 215.00 | 31 991.00 | | 34 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 879.00 | 8 457.00 | | 5 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | -59.00 | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 10 559.00 | 11 898.00 | | 10 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 255.00 | | 383.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
252 Charges sociales | 2 349.00 | 102.00 | | 2 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 170.00 | 10 843.00 | | 9 170.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 991.00 | 31 499.00 | | 34 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -776.00 | 492.00 | | -776.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 134.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 163.00 | 626.00 | | -1 163.00 |