| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 729.00 | 2 240.00 | 30 489.00 | 32 729.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 682.00 | 24 535.00 | 8 146.00 | 32 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 766.00 | 117 316.00 | 28 450.00 | 145 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 953.00 | 151 662.00 | 178 290.00 | 329 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 361.00 | 1 728.00 | 48 632.00 | 50 361.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 231.00 | 1 728.00 | 116 502.00 | 118 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 184.00 | 153 390.00 | 294 793.00 | 448 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 891.00 | 153 031.00 | | 153 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 906.00 | 16 860.00 | | -44 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 99.00 | | |
DL TOTAL (I) | 163 984.00 | 224 991.00 | | 163 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 305.00 | 16 781.00 | | 19 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 5 060.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | 627.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 32 786.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 121.00 | 74 643.00 | | 76 121.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 23 644.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 808.00 | 153 543.00 | | 130 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 793.00 | 378 534.00 | | 294 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 038.00 | 147 527.00 | | 130 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 917.00 | 828.00 | | 13 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 382.00 | | | 383 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 115.00 | 22 452.00 | 49 906.00 | 179 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | 1 047.00 | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 258.00 | 22 452.00 | 48 858.00 | 168 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | 595.00 | 1 562.00 | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | 595.00 | 1 562.00 | 2 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 1 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 533.00 | 112 529.00 | 1 003.00 | 113 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |