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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 729.00 | 2 240.00 | 30 489.00 | 32 729.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 682.00 | 27 985.00 | 4 697.00 | 32 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 022.00 | 107 752.00 | 15 269.00 | 123 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 208.00 | 145 548.00 | 161 659.00 | 307 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 097.00 | 2 559.00 | 32 537.00 | 35 097.00 |
BZ Autres créances | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CF Disponibilités | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 119.00 | 2 559.00 | 141 560.00 | 144 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 328.00 | 148 108.00 | 303 219.00 | 451 328.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 245.00 | | | -66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
EA Autres dettes | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 219.00 | | | 303 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 953.00 | | | 329 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 662.00 | 16 609.00 | 22 723.00 | 151 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 852.00 | 16 609.00 | 22 723.00 | 141 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VP Divers | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 233.00 | 120 229.00 | 1 004.00 | 121 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 204.00 | 205 204.00 | | 205 204.00 |