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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 767.00 | 53 698.00 | 68.00 | 53 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 805.00 | 63 136.00 | 2 668.00 | 65 805.00 |
BT Marchandises | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 411.00 | 44 843.00 | 157 569.00 | 202 411.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 015.00 | 44 843.00 | 189 172.00 | 234 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819.00 | 107 979.00 | 191 840.00 | 299 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 858.00 | 134 860.00 | | 112 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 668.00 | -22 002.00 | | -38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 82 575.00 | 121 243.00 | | 82 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 16 463.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 19 368.00 | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 59 052.00 | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 5 650.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 265.00 | 100 533.00 | | 109 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 840.00 | 221 776.00 | | 191 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 265.00 | 100 533.00 | | 109 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 3 524.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 3 524.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | 3 329.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 407.00 | 228 327.00 | | 297 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 074.00 | 250 330.00 | | 336 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 668.00 | -22 002.00 | | -38 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 926.00 | 1 211.00 | | 61 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 398.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | 812.00 | | 53 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 33 442.00 | 11 401.00 | | 33 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656.00 | 210 056.00 | 2 600.00 | 212 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |