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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 805.00 | 63 205.00 | 2 600.00 | 65 805.00 |
BT Marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 464.00 | 56 243.00 | 123 220.00 | 179 464.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 313.00 | 56 243.00 | 155 070.00 | 211 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 118.00 | 119 448.00 | 157 670.00 | 277 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 190.00 | 112 858.00 | | 74 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 997.00 | -38 668.00 | | -40 997.00 |
DL TOTAL (I) | 41 578.00 | 82 575.00 | | 41 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 170.00 | 16 479.00 | | 37 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 27 347.00 | | 12 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 481.00 | 61 789.00 | | 60 481.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 3 650.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 092.00 | 109 265.00 | | 116 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 670.00 | 191 840.00 | | 157 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 092.00 | 109 265.00 | | 116 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 3 438.00 | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | 3 438.00 | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 3 348.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 955.00 | 297 407.00 | | 186 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 952.00 | 336 074.00 | | 227 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 997.00 | -38 668.00 | | -40 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 136.00 | 68.00 | | 63 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 938.00 | 68.00 | | 53 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 843.00 | 11 401.00 | | 44 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 843.00 | 11 401.00 | | 44 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 464.00 | | | 179 464.00 |
VP Divers | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 465.00 | 188 865.00 | 2 600.00 | 191 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |