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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 128.00 | | 462 128.00 | 462 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 265.00 | | 202 265.00 | 202 265.00 |
BZ Autres créances | 641 555.00 | | 641 555.00 | 641 555.00 |
CF Disponibilités | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 868.00 | | 968 868.00 | 968 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 996.00 | | 1 430 996.00 | 1 430 996.00 |
CU Autres participations | 462 113.00 | | 462 113.00 | 462 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 647.00 | 715 030.00 | | 999 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 802.00 | 284 617.00 | | 242 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 250.00 | 1 008 447.00 | | 1 251 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 089.00 | 91 161.00 | | 133 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 239.00 | 39 332.00 | | 38 239.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 746.00 | 130 493.00 | | 179 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 996.00 | 1 138 941.00 | | 1 430 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 746.00 | 130 493.00 | | 179 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 165.00 | | 215 165.00 | 215 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 165.00 | | 215 165.00 | 215 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 672.00 | | 15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 453.00 | 497 820.00 | | 452 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 651.00 | 213 203.00 | | 209 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 802.00 | 284 617.00 | | 242 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 128.00 | | | 462 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 128.00 | | | 462 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 635 152.00 | | | 635 152.00 |
VI Groupe et associés | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 820.00 | 843 820.00 | | 843 820.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 746.00 | 179 746.00 | | 179 746.00 |