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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 129 733.00 | | 1 129 733.00 | 1 129 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 733.00 | | 1 129 733.00 | 1 129 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 238 541.00 | | 2 238 541.00 | 2 238 541.00 |
084 Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 280 707.00 | | 2 280 707.00 | 2 280 707.00 |
110 Total général Actif | 3 410 441.00 | | 3 410 441.00 | 3 410 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 149 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 756 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 331 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 410 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 733.00 | | 1 129 733.00 | 1 129 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 733.00 | | 1 129 733.00 | 1 129 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BZ Autres créances | 2 238 541.00 | | 2 238 541.00 | 2 238 541.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 707.00 | | 2 280 707.00 | 2 280 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 441.00 | | 3 410 441.00 | 3 410 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 637.00 | 220 836.00 | | 221 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 637.00 | 220 836.00 | | 221 637.00 |
242 Autres charges externes. | 7 365.00 | 5 787.00 | | 7 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 365.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 728.00 | 191 715.00 | | 192 728.00 |
252 Charges sociales | 459.00 | | | 459.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 926.00 | 197 867.00 | | 200 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 711.00 | 22 969.00 | | 20 711.00 |
280 Produits financiers | 408 676.00 | 352 858.00 | | 408 676.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 768.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 191.00 | | 12 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416 823.00 | 362 867.00 | | 416 823.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 756 942.00 | 2 394 075.00 | | 2 756 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 823.00 | 362 867.00 | | 416 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 590.00 | 2 914 766.00 | | 3 331 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 83 794.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 3 672.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 76 564.00 | 78 283.00 | | 76 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 851.00 | 165 749.00 | | 78 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 441.00 | 3 080 516.00 | | 3 410 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 191.00 | | 12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 314.00 | 573 694.00 | | 630 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 490.00 | 210 827.00 | | 213 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 823.00 | 362 867.00 | | 416 823.00 |