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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 935.00 | 2 758.00 | 32 176.00 | 34 935.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 663.00 | 2 758.00 | 155 905.00 | 158 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 829.00 | 21 924.00 | 155 905.00 | 177 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
DH Report à nouveau | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 799.00 | -4 670.00 | | -7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 79 228.00 | 87 027.00 | | 79 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 2 399.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 172.00 | 34 227.00 | | 44 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 063.00 | 33 672.00 | | 31 063.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 677.00 | 70 297.00 | | 76 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 905.00 | 157 325.00 | | 155 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 677.00 | 70 297.00 | | 76 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 187.00 | 158 524.00 | 421 712.00 | 263 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 187.00 | 158 524.00 | 421 712.00 | 263 187.00 |
FM Production stockée | | | 7 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 127.00 | 18 713.00 | | 21 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 038.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 1 038.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -3 801.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 847.00 | 428 974.00 | | 429 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 646.00 | 433 644.00 | | 437 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 799.00 | -4 670.00 | | -7 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750.00 | 416.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 416.00 | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |