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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 6 504.00 | 916.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 005.00 | 95.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 439.00 | 19 428.00 | 1 012.00 | 20 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
BN En cours de production de biens | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | 470.00 | 27 004.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 096.00 | 470.00 | 165 626.00 | 166 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 535.00 | 19 898.00 | 166 637.00 | 186 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
DH Report à nouveau | -12 469.00 | -4 670.00 | | -12 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 453.00 | -7 799.00 | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 101 681.00 | 79 228.00 | | 101 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 363.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 44 172.00 | | 33 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 414.00 | 31 063.00 | | 29 414.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 956.00 | 76 677.00 | | 64 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 637.00 | 155 905.00 | | 166 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 956.00 | 76 677.00 | | 64 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 056.00 | 165 954.00 | 460 010.00 | 294 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 056.00 | 165 954.00 | 460 010.00 | 294 056.00 |
FM Production stockée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 429.00 | 21 127.00 | | 21 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 680.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 680.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 680.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 970.00 | 429 847.00 | | 471 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 517.00 | 437 646.00 | | 449 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 453.00 | -7 799.00 | | 22 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 166.00 | | 1 274.00 | 19 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | | 1 274.00 | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 262.00 | | 19 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 262.00 | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |