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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 849.00 | | 149 849.00 | 149 849.00 |
BZ Autres créances | 397 423.00 | | 397 423.00 | 397 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CF Disponibilités | 312 513.00 | | 312 513.00 | 312 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 522.00 | | 759 522.00 | 759 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 371.00 | | 909 371.00 | 909 371.00 |
CU Autres participations | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DG Autres réserves | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
DL TOTAL (I) | 894 869.00 | | | 894 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 371.00 | | | 909 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 411.00 | | | 375 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 423.00 | 397 423.00 | | 397 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |