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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 397 536.00 | | 397 536.00 | 397 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CF Disponibilités | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 155.00 | | 878 155.00 | 878 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 404.00 | | 1 028 404.00 | 1 028 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 010.00 | 416 010.00 | | 416 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
DG Autres réserves | 61 396.00 | 117 834.00 | | 61 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 011.00 | 93 561.00 | | 105 011.00 |
DL TOTAL (I) | 624 018.00 | 669 007.00 | | 624 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 744.00 | 49 666.00 | | 69 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 5 566.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 861.00 | 258 772.00 | | 327 861.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 386.00 | 314 405.00 | | 404 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 404.00 | 983 413.00 | | 1 028 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 2 403.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 478.00 | 417 026.00 | | 480 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 467.00 | 323 465.00 | | 375 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 011.00 | 93 561.00 | | 105 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 861.00 | 327 861.00 | | 327 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 537.00 | 397 537.00 | | 397 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 128.00 | 704 128.00 | | 704 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 386.00 | 404 386.00 | | 404 386.00 |