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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 979.00 | 182 806.00 | 4 173.00 | 186 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | 3 500.00 | 17 991.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 278 734.00 | | 278 734.00 | 278 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 123.00 | 3 500.00 | 302 623.00 | 306 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 101.00 | 186 306.00 | 306 796.00 | 493 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 524.00 | -1 599 386.00 | | -1 496 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 962.00 | 102 862.00 | | 228 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 562.00 | -1 456 524.00 | | -1 227 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 93 244.00 | | 47 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 843.00 | 164 943.00 | | 150 843.00 |
EA Autres dettes | 1 335 602.00 | 1 384 799.00 | | 1 335 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 358.00 | 1 643 336.00 | | 1 534 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 796.00 | 186 812.00 | | 306 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 950.00 | 108 460.00 | 867 410.00 | 758 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 950.00 | 108 460.00 | 867 410.00 | 758 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 140.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 413.00 | -218.00 | | 42 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 827.00 | 857 269.00 | | 909 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 865.00 | 754 407.00 | | 680 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 962.00 | 102 862.00 | | 228 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 579.00 | | 3 400.00 | 183 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 3 400.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 602.00 | 1 335 602.00 | | 1 335 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 562.00 | 27 389.00 | 4 173.00 | 31 562.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 358.00 | 1 534 358.00 | | 1 534 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |