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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 318.00 | 182 806.00 | 4 512.00 | 187 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 516 421.00 | | 516 421.00 | 516 421.00 |
CF Disponibilités | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 820.00 | | 574 820.00 | 574 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 138.00 | 182 806.00 | 579 332.00 | 762 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 353.00 | -700 991.00 | | -728 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | -27 362.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | -687 602.00 | -688 353.00 | | -687 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 38 675.00 | | 14 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 750.00 | 140 568.00 | | 181 750.00 |
EA Autres dettes | 1 071 108.00 | 1 032 030.00 | | 1 071 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 934.00 | 1 211 273.00 | | 1 266 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 332.00 | 522 920.00 | | 579 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 811.00 | 195 826.00 | | 195 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 286 962.00 | 466 962.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 286 962.00 | 466 962.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 063.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 088.00 | 440 321.00 | | 467 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 336.00 | 467 683.00 | | 466 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751.00 | -27 362.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 108.00 | | 1 071 108.00 | 1 071 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 210.00 | 514 210.00 | | 514 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 621.00 | 553 109.00 | 4 512.00 | 557 621.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 934.00 | 195 826.00 | 1 071 108.00 | 1 266 934.00 |