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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 1 844.00 | 1 695.00 | 3 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 629.00 | 42 644.00 | 12 985.00 | 55 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 208.00 | 60 316.00 | 6 892.00 | 67 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 537.00 | 104 804.00 | 26 733.00 | 131 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BN En cours de production de biens | 554 459.00 | | 554 459.00 | 554 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 090.00 | 3 272.00 | 71 818.00 | 75 090.00 |
BZ Autres créances | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 624.00 | 3 272.00 | 747 352.00 | 750 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 161.00 | 108 076.00 | 774 085.00 | 882 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 352.00 | 91 125.00 | | 106 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | 15 226.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 122 875.00 | 115 152.00 | | 122 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 446.00 | 4 532.00 | | 101 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 304.00 | 60 104.00 | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 253.00 | 123 944.00 | | 98 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 763.00 | 19 950.00 | | 42 763.00 |
EA Autres dettes | 375 445.00 | 1 166 014.00 | | 375 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 210.00 | 1 374 544.00 | | 651 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 085.00 | 1 489 696.00 | | 774 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 210.00 | 1 374 544.00 | | 651 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 446.00 | 4 532.00 | | 101 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 533.00 | | 2 735 533.00 | 2 735 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 533.00 | | 2 735 533.00 | 2 735 533.00 |
FM Production stockée | | | -623 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 1 697.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | 1 697.00 | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 452.00 | 8 319.00 | | 19 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | 8 319.00 | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 279.00 | -6 622.00 | | -16 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 334.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 855.00 | 2 070 514.00 | | 2 121 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 132.00 | 2 055 288.00 | | 2 114 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | 15 226.00 | | 7 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 902.00 | 9 186.00 | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 543.00 | 8 261.00 | | 96 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 389.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 088.00 | 7 872.00 | | 95 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 748.00 | 408 748.00 | | 408 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 290.00 | 186 240.00 | 50.00 | 186 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 210.00 | 651 210.00 | | 651 210.00 |